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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 4 396.00 | 5 494.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 890.00 | 5 396.00 | 5 494.00 | 10 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 565.00 | | 1 518 565.00 | 1 518 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 200.00 | | 1 713 200.00 | 1 713 200.00 |
BZ Autres créances | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CF Disponibilités | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 045.00 | | 3 395 045.00 | 3 395 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 935.00 | 5 396.00 | 3 400 539.00 | 3 405 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 791.00 | -2 859.00 | | -6 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 473.00 | -3 932.00 | | -9 473.00 |
DL TOTAL (I) | -14 264.00 | -4 791.00 | | -14 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 463.00 | 700 060.00 | | 719 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 020.00 | 255 208.00 | | 400 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | 38 671.00 | | 344 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 1 200.00 | | 3 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790 909.00 | | | 1 790 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 803.00 | 995 139.00 | | 3 414 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 539.00 | 990 349.00 | | 3 400 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 404 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 204.00 | 69 961.00 | | 1 404 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 677.00 | 73 893.00 | | 1 413 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 473.00 | -3 932.00 | | -9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 3 528.00 | | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 3 528.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790 909.00 | 1 790 909.00 | | 1 790 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 463.00 | 719 463.00 | | 719 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 830.00 | 1 805 830.00 | | 1 805 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 803.00 | 3 414 803.00 | | 3 414 803.00 |