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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 317 534.00 | | 3 317 534.00 | 3 317 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 770.00 | | 577 770.00 | 577 770.00 |
BZ Autres créances | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
CF Disponibilités | 152 122.00 | | 152 122.00 | 152 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 578.00 | | 4 203 578.00 | 4 203 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 468.00 | 9 890.00 | 4 203 578.00 | 4 213 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 769.00 | -17 657.00 | | 52 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 376.00 | 70 625.00 | | -23 376.00 |
DL TOTAL (I) | 31 593.00 | 54 969.00 | | 31 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 747.00 | 759 599.00 | | 778 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 993.00 | 702 464.00 | | 459 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 780.00 | 775 583.00 | | 198 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 466.00 | 63 095.00 | | 63 466.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 1 200.00 | | 4 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666 817.00 | | | 2 666 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 984.00 | 2 301 940.00 | | 4 171 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 578.00 | 2 356 909.00 | | 4 203 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 182.00 | |
FM Production stockée | | | 1 250 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -18 182.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 403.00 | 3 091 363.00 | | 1 329 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 779.00 | 3 020 738.00 | | 1 352 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 376.00 | 70 625.00 | | -23 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 993.00 | 459 993.00 | | 459 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 666 817.00 | 2 666 817.00 | | 2 666 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 747.00 | 778 747.00 | | 778 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 446.00 | 729 446.00 | | 729 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 446.00 | 729 446.00 | | 729 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 986.00 | 4 171 986.00 | | 4 171 986.00 |