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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 430.00 | 13 992.00 | 12 438.00 | 26 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 701.00 | 6 075.00 | 17 626.00 | 23 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 810.00 | 20 067.00 | 67 743.00 | 87 810.00 |
BT Marchandises | 453 417.00 | | 453 417.00 | 453 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 581.00 | | 549 581.00 | 549 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 392.00 | 20 067.00 | 617 325.00 | 637 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 343.00 | 118 584.00 | | 148 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 356.00 | 77 758.00 | | 192 356.00 |
DL TOTAL (I) | 349 500.00 | 205 143.00 | | 349 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | 27 627.00 | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 342.00 | 32 612.00 | | 66 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 063.00 | 103 060.00 | | 63 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 208.00 | 32 285.00 | | 112 208.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 23 774.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 824.00 | 219 361.00 | | 267 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 324.00 | 424 504.00 | | 617 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 207.00 | | 9 603.00 | 78 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 527.00 | | 9 603.00 | 40 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 13 734.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 13 734.00 | | 6 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
VI Groupe et associés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 521.00 | 7 841.00 | 7 680.00 | 15 521.00 |
VW T.V.A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 824.00 | 248 567.00 | 19 257.00 | 267 824.00 |