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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 38.00 | 337.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 730.00 | 18 571.00 | 13 159.00 | 31 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 9 960.00 | 71 556.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 441.00 | 28 569.00 | 119 872.00 | 148 441.00 |
BT Marchandises | 461 757.00 | | 461 757.00 | 461 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BZ Autres créances | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CF Disponibilités | 102 402.00 | | 102 402.00 | 102 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 367.00 | | 616 367.00 | 616 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 809.00 | 28 569.00 | 736 240.00 | 764 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 700.00 | 148 343.00 | | 295 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 896.00 | 192 356.00 | | 117 896.00 |
DL TOTAL (I) | 422 396.00 | 349 500.00 | | 422 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 445.00 | 23 477.00 | | 72 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 211.00 | 66 342.00 | | 97 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 310.00 | 63 063.00 | | 75 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | 112 208.00 | | 53 281.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 2 733.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 844.00 | 267 824.00 | | 313 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 240.00 | 617 324.00 | | 736 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 641.00 | | | 253 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 810.00 | | 65 869.00 | 87 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 148 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 113 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 375.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | | 65 474.00 | 50 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 20.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 067.00 | 10 404.00 | 1 902.00 | 20 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 067.00 | 10 366.00 | 1 902.00 | 20 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
VI Groupe et associés | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 028.00 | 52 208.00 | 4 820.00 | 57 028.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 844.00 | 253 641.00 | 60 203.00 | 313 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
ST Autres comptes | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
YT Sous‐traitance | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 969.00 | | | 383 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 313.00 | | | 301 313.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 175.00 | | | 448 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |