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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 625.00 | 16 016.00 | 48 609.00 | 64 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 207.00 | 15 192.00 | 49 015.00 | 64 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 836.00 | 31 208.00 | 98 628.00 | 129 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
BZ Autres créances | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 479.00 | | 296 479.00 | 296 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 315.00 | 31 208.00 | 395 107.00 | 426 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 420.00 | 34 856.00 | | 94 420.00 |
DL TOTAL (I) | 114 420.00 | 44 856.00 | | 114 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 30 524.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | 6 118.00 | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | 60 045.00 | | 102 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 615.00 | 85 743.00 | | 108 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 687.00 | 182 429.00 | | 280 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 107.00 | 227 285.00 | | 395 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 830.00 | 182 429.00 | | 247 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 867.00 | | 52 969.00 | 76 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 567.00 | | 52 265.00 | 76 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 704.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487.00 | 21 721.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 21 721.00 | | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 230 537.00 | 230 537.00 | | 230 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 307.00 | 15 449.00 | 32 858.00 | 48 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 009.00 | 283 009.00 | | 283 009.00 |
VW T.V.A. | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 687.00 | 247 830.00 | 32 858.00 | 280 687.00 |