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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 385.00 | 49 617.00 | 55 767.00 | 105 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 586.00 | 71 072.00 | 125 514.00 | 196 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 975.00 | 120 689.00 | 182 286.00 | 302 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 052.00 | | 291 052.00 | 291 052.00 |
BN En cours de production de biens | 373 715.00 | | 373 715.00 | 373 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 336.00 | 7 590.00 | 1 042 746.00 | 1 050 336.00 |
BZ Autres créances | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 367.00 | 7 590.00 | 1 906 778.00 | 1 914 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 342.00 | 128 279.00 | 2 089 063.00 | 2 217 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 238.00 | 64 303.00 | | 134 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 878.00 | 69 935.00 | | 41 878.00 |
DL TOTAL (I) | 187 115.00 | 145 238.00 | | 187 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 268.00 | 347 119.00 | | 585 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 416.00 | 18 311.00 | | 252 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 576.00 | 274 173.00 | | 519 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 241.00 | 249 477.00 | | 358 241.00 |
EA Autres dettes | 181 446.00 | 16 928.00 | | 181 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 948.00 | 906 008.00 | | 1 901 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 063.00 | 1 051 246.00 | | 2 089 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 948.00 | 906 008.00 | | 1 896 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 538.00 | 82 328.00 | | 284 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 951.00 | | 167 357.00 | 199 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 333.00 | 302 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 333.00 | 301 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 947.00 | | 167 356.00 | 198 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 332.00 | 39 357.00 | | 81 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 332.00 | 39 357.00 | | 81 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 576.00 | 519 576.00 | | 519 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 487.00 | 1 041 487.00 | | 1 041 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 538.00 | 284 538.00 | | 284 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
VI Groupe et associés | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 370.00 | | | 321 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 410.00 | | | 285 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 905.00 | 1 247 905.00 | | 1 247 905.00 |
VW T.V.A. | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 948.00 | 1 896 948.00 | | 1 896 948.00 |