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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 680.00 | 1 005.00 | 6 675.00 | 7 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 568.00 | 2 281.00 | 81 287.00 | 83 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 248.00 | 3 286.00 | 87 962.00 | 91 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | 82.00 | 9 862.00 | 9 944.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 659.00 | 82.00 | 69 578.00 | 69 659.00 |
110 Total général Actif | 160 907.00 | 3 368.00 | 157 540.00 | 160 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 659.00 | 9 030.00 | | 40 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 454.00 | 247.00 | | 1 454.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 126.00 | 9 278.00 | | 42 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 314.00 | 10 704.00 | | 27 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 579.00 | -3 903.00 | | -8 579.00 |
242 Autres charges externes. | 18 675.00 | 11 551.00 | | 18 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 684.00 | 18 354.00 | | 41 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 443.00 | -9 075.00 | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 9 446.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 371.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |