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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 680.00 | 3 567.00 | 4 113.00 | 7 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 900.00 | 12 893.00 | 87 008.00 | 99 900.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 610.00 | 16 460.00 | 91 151.00 | 107 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | 82.00 | 5 936.00 | 6 017.00 |
072 Créances – Autres | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
084 Disponibilités | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 973.00 | 82.00 | 74 891.00 | 74 973.00 |
110 Total général Actif | 182 583.00 | 16 542.00 | 166 042.00 | 182 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 155.00 | 40 659.00 | | 63 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 414.00 | 1 454.00 | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 13.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 657.00 | 42 126.00 | | 65 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 463.00 | 27 314.00 | | 45 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 218.00 | -8 579.00 | | -10 218.00 |
242 Autres charges externes. | 32 199.00 | 18 675.00 | | 32 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 906.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 814.00 | 3 286.00 | | 15 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 783.00 | 41 684.00 | | 91 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 126.00 | 443.00 | | -26 126.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 282.00 | 84.00 | | 41 282.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 507.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 17.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 844.00 | | | -6 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 844.00 | | | -6 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |