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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 9 633.00 | 34 286.00 | 43 920.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 935.00 | 9 633.00 | 34 302.00 | 43 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 575.00 | 250.00 | 8 325.00 | 8 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 250.00 | 12 129.00 | 12 379.00 |
110 Total général Actif | 56 314.00 | 9 883.00 | 46 431.00 | 56 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160.00 | | | 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
252 Charges sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 126.00 | | | -44 126.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 134.00 | | | -45 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |