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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 283.00 | 17 701.00 | 27 582.00 | 45 283.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 313.00 | 17 701.00 | 27 612.00 | 45 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | 250.00 | 23 850.00 | 24 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 282.00 | 250.00 | 37 032.00 | 37 282.00 |
110 Total général Actif | 82 596.00 | 17 951.00 | 64 645.00 | 82 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39.00 | 160.00 | | 39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 741.00 | 93 386.00 | | 125 741.00 |
224 Production immobilisée | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 170.00 | 93 551.00 | | 134 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 123.00 | 40 123.00 | | 31 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 297.00 | -1 118.00 | | -2 297.00 |
242 Autres charges externes. | 38 709.00 | 64 344.00 | | 38 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 819.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 445.00 | 22 268.00 | | 28 445.00 |
252 Charges sociales | 2 967.00 | 1 355.00 | | 2 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 041.00 | 9 633.00 | | 9 041.00 |
256 Dotations aux provisions | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 543.00 | 3.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 111.00 | 137 677.00 | | 109 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 059.00 | -44 126.00 | | 25 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 1 009.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 927.00 | -45 134.00 | | 23 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |