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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 217.00 | 7 780.00 | 38 437.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 139.00 | 3 923.00 | 4 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 148.00 | | 361 148.00 | 361 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 210.00 | 139.00 | 485 071.00 | 485 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 073.00 | 139.00 | 512 934.00 | 513 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 806.00 | | | -8 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 806.00 | | | -8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 985.00 | | | 385 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 740.00 | | | 401 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 934.00 | | | 512 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 740.00 | | | 401 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 806.00 | | | -8 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 481 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 148.00 | | 361 148.00 | 361 148.00 |
UX Autres créances clients | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 385 985.00 | 385 985.00 | | 385 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 014.00 | 5 866.00 | 361 148.00 | 367 014.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 740.00 | 401 740.00 | | 401 740.00 |