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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 217.00 | 17 023.00 | 29 194.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 4 084.00 | 20 283.00 | 24 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 328.00 | 709 106.00 | 421 222.00 | 1 130 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 902.00 | 830 213.00 | 471 689.00 | 1 301 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 731.00 | 830 213.00 | 507 518.00 | 1 337 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 990.00 | 100 000.00 | 990.00 | 100 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 756.00 | -8 806.00 | | -2 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 987.00 | 6 050.00 | | -839 987.00 |
DL TOTAL (I) | -722 744.00 | 117 244.00 | | -722 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 596.00 | 758 081.00 | | 1 181 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 13 274.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 325.00 | 22 628.00 | | 27 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 261.00 | 794 182.00 | | 1 230 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 518.00 | 911 426.00 | | 507 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 261.00 | 794 182.00 | | 1 230 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 195.00 | 139 820.00 | | 147 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 183.00 | 133 770.00 | | 987 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 987.00 | 6 050.00 | | -839 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 978.00 | | 463 924.00 | 857 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 231 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 301 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 884.00 | | 6 700.00 | 63 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 094.00 | | 457 224.00 | 794 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 11 566.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 11 566.00 | | 9 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 709 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 809 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 809 106.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 809 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 328.00 | | 1 130 328.00 | 1 130 328.00 |
UX Autres créances clients | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 596.00 | 1 181 596.00 | | 1 181 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 308.00 | 25 980.00 | 1 130 328.00 | 1 156 308.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 261.00 | 1 230 261.00 | | 1 230 261.00 |