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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 2 233.00 | 8 521.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 259.00 | 2 089.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 152.00 | 2 493.00 | 35 659.00 | 38 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 220.00 | 2 493.00 | 93 727.00 | 96 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
DL TOTAL (I) | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 968.00 | | | 261 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 950.00 | 12 212.00 | 23 737.00 | 35 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 53 100.00 | 7 048.00 | 60 149.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 388.00 | 79 650.00 | 23 737.00 | 103 388.00 |