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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 4 201.00 | 6 554.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 573.00 | 1 776.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 153.00 | 4 774.00 | 33 379.00 | 38 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 501.00 | 4 774.00 | 87 727.00 | 92 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | -9 761.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | -9 123.00 | -9 661.00 | | -9 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 338.00 | 44 123.00 | | 30 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 10 997.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | 44 117.00 | | 46 495.00 |
EA Autres dettes | | 4 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 850.00 | 103 389.00 | | 96 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 727.00 | 93 728.00 | | 87 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 327.00 | 79 651.00 | | 82 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 600.00 | 8 172.00 | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 311.00 | | 228 311.00 | 228 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 311.00 | | 228 311.00 | 228 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 109.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 109.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 325.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 325.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | -215.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 358.00 | 252 208.00 | | 233 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 820.00 | 261 969.00 | | 232 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | -9 761.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 153.00 | | 522.00 | 38 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 38 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 522.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 2 281.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 2 281.00 | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 738.00 | 9 215.00 | 14 523.00 | 23 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 497.00 | 51 448.00 | 7 049.00 | 58 497.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 850.00 | 82 327.00 | 14 523.00 | 96 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |