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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386.00 | 235.00 | 151.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 784.00 | 235.00 | 300 549.00 | 300 784.00 |
CF Disponibilités | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 663.00 | 235.00 | 519 428.00 | 519 663.00 |
CU Autres participations | 300 398.00 | | 300 398.00 | 300 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 433.00 | | | 205 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 632.00 | | | 510 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 428.00 | | | 519 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 784.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 887.00 | 20 325.00 | 83 464.00 | 304 887.00 |
VI Groupe et associés | 205 433.00 | 205 433.00 | | 205 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 631.00 | 226 068.00 | 83 464.00 | 510 631.00 |