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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 784.00 | 386.00 | 300 398.00 | 300 784.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 084.00 | 386.00 | 359 698.00 | 360 084.00 |
CU Autres participations | 300 398.00 | | 300 398.00 | 300 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 262.00 | 25 026.00 | | 44 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 996.00 | 19 236.00 | | 34 996.00 |
DL TOTAL (I) | 80 358.00 | 45 362.00 | | 80 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 517.00 | 264 294.00 | | 243 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 200 026.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 720.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 340.00 | 465 040.00 | | 279 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 698.00 | 510 402.00 | | 359 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 246.00 | 25 624.00 | | 40 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250.00 | 6 387.00 | | 5 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 996.00 | 19 236.00 | | 34 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 398.00 | | | 300 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 269.00 | 20 974.00 | 86 131.00 | 243 269.00 |
VI Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 340.00 | 57 045.00 | 86 131.00 | 279 340.00 |