| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 223.00 | 5 130.00 | 8 093.00 | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 360.00 | 31 046.00 | 64 314.00 | 95 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 455.00 | 36 176.00 | 230 279.00 | 266 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BZ Autres créances | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 610.00 | 36 176.00 | 326 434.00 | 362 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722.00 | | | -722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 414.00 | | | 215 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 156.00 | | | 317 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 434.00 | | | 326 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 168.00 | | 546 168.00 | 546 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 168.00 | | 546 168.00 | 546 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 082.00 | | | 566 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 804.00 | | | 566 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722.00 | | | -722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 331.00 | 35 008.00 | 143 546.00 | 215 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 120.00 | 66 249.00 | 7 871.00 | 74 120.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 156.00 | 136 833.00 | 143 546.00 | 317 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |