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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 55.00 | 695.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 708.00 | 10 453.00 | 4 255.00 | 14 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 684.00 | 68 053.00 | 166 631.00 | 234 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 187.00 | 78 561.00 | 329 626.00 | 408 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 994.00 | 78 561.00 | 421 433.00 | 499 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -722.00 | | | -722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 927.00 | -722.00 | | -24 927.00 |
DL TOTAL (I) | -15 650.00 | 9 278.00 | | -15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 427.00 | 215 414.00 | | 180 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 065.00 | 79 511.00 | | 90 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 330.00 | 22 231.00 | | 52 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 083.00 | 317 156.00 | | 437 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 433.00 | 326 434.00 | | 421 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 116.00 | 136 833.00 | | 292 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 216.00 | | 601 216.00 | 601 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 216.00 | | 601 216.00 | 601 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 385.00 | |
GE Autres charges | | | 24 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 336.00 | 566 082.00 | | 609 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 264.00 | 566 804.00 | | 634 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 927.00 | -722.00 | | -24 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 455.00 | | 141 732.00 | 266 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 750.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 584.00 | | 140 809.00 | 108 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 173.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 176.00 | 42 385.00 | | 36 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 176.00 | 42 330.00 | | 36 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 323.00 | 35 356.00 | 144 967.00 | 180 323.00 |
VI Groupe et associés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 44 191.00 | 8 044.00 | 52 235.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 083.00 | 292 116.00 | 144 967.00 | 437 083.00 |