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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 705.00 | 511.00 | 1 194.00 | 1 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 120.00 | 23 319.00 | 209 801.00 | 233 120.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 475.00 | 23 830.00 | 211 645.00 | 235 475.00 |
060 Stock marchandises | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
072 Créances – Autres | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
084 Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
110 Total général Actif | 292 002.00 | 23 830.00 | 268 171.00 | 292 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 295.00 | | | 384 295.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 389.00 | | | 384 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 038.00 | | | 281 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 730.00 | | | -19 730.00 |
242 Autres charges externes. | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
252 Charges sociales | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 235.00 | | | 382 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |