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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 705.00 | 1 364.00 | 341.00 | 1 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 765.00 | 61 213.00 | 173 552.00 | 234 765.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 120.00 | 62 577.00 | 174 543.00 | 237 120.00 |
060 Stock marchandises | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
084 Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
110 Total général Actif | 273 174.00 | 62 577.00 | 210 597.00 | 273 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 597.00 | |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 057.00 | 67 146.00 | 135 911.00 | 203 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 745.00 | 101 184.00 | 136 561.00 | 237 745.00 |
BT Marchandises | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 208.00 | 101 184.00 | 215 024.00 | 316 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 427.00 | | | 436 427.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 694.00 | | | 436 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 319.00 | | | 277 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 840.00 | | | 450 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 146.00 | | | -14 146.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 954.00 | | | -15 954.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 086.00 | | | -15 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DL TOTAL (I) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 879.00 | | | 204 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
FA Ventes de marchandises | 500 933.00 | | 500 933.00 | 500 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 933.00 | | 500 933.00 | 500 933.00 |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 977.00 | | | 508 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 946.00 | | | 483 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 415.00 | | 35 314.00 | 235 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 765.00 | | 32 958.00 | 234 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 576.00 | 38 606.00 | | 62 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | 341.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 213.00 | 38 265.00 | | 61 213.00 |