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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 18 440.00 | 1 062 760.00 | 1 081 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 318.00 | 18 440.00 | 1 257 878.00 | 1 276 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BZ Autres créances | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
CF Disponibilités | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 758.00 | 18 440.00 | 1 460 318.00 | 1 478 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668 376.00 | | | -2 668 376.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667 376.00 | | | -2 667 376.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 487.00 | | | 1 086 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 996.00 | | | 538 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 694.00 | | | 1 627 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 318.00 | | | 1 460 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 208.00 | | | 580 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 567.00 | | | 2 728 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668 376.00 | | | -2 668 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 276 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 000.00 | 32 514.00 | 275 010.00 | 1 080 000.00 |
VI Groupe et associés | 538 996.00 | 538 996.00 | | 538 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 487.00 | | | 1 086 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 694.00 | 580 208.00 | 275 010.00 | 1 627 694.00 |