| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 66 013.00 | 1 015 187.00 | 1 081 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 610.00 | 66 013.00 | 1 211 597.00 | 1 277 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CF Disponibilités | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 123.00 | 66 013.00 | 1 378 110.00 | 1 444 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 376.00 | | | -2 668 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 919.00 | -2 668 376.00 | | -20 919.00 |
DL TOTAL (I) | -2 688 295.00 | -2 667 376.00 | | -2 688 295.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 810.00 | 1 086 487.00 | | 1 053 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 625.00 | 538 996.00 | | 505 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 720.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 1 492.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 405.00 | 1 627 694.00 | | 1 566 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 110.00 | 1 460 318.00 | | 1 378 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 405.00 | 580 208.00 | | 1 566 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 018.00 | 60 190.00 | | 103 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 937.00 | 2 728 567.00 | | 123 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 919.00 | -2 668 376.00 | | -20 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 318.00 | | 1 292.00 | 1 276 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 1 292.00 | 4 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 47 573.00 | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 47 573.00 | | 18 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 811.00 | 6 324.00 | 1 047 486.00 | 1 053 811.00 |
VI Groupe et associés | 505 625.00 | 505 625.00 | | 505 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 405.00 | 518 919.00 | 1 047 486.00 | 1 566 405.00 |