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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 4 333.00 | 1 113.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 9 830.00 | 6 732.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 668.00 | 21 140.00 | 10 528.00 | 31 668.00 |
BT Marchandises | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 704.00 | 247.00 | 72 457.00 | 72 704.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 449.00 | 247.00 | 148 202.00 | 148 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 117.00 | 21 386.00 | 158 730.00 | 180 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DH Report à nouveau | -121 628.00 | | | -121 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | -90 847.00 | | | -90 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 245.00 | 43 945.00 | 447 190.00 | 403 245.00 |
FG Production vendue services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 387.00 | 43 945.00 | 453 333.00 | 409 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 029.00 | | | 454 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 929.00 | | | 472 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 160.00 | 2 980.00 | | 18 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 535.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 2 444.00 | | 11 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 157.00 | 169.00 | 632.00 | 1 157.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 863.00 | 384.00 | | 9 863.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 29.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 29.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 293.00 | 553.00 | 661.00 | 11 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 168 856.00 | 168 856.00 | | 168 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 478.00 | 78 500.00 | 2 978.00 | 81 478.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 330.00 | 239 330.00 | | 239 330.00 |