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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 6 176.00 | 7 970.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 11 930.00 | 4 632.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 368.00 | 25 083.00 | 15 285.00 | 40 368.00 |
BT Marchandises | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 888.00 | 145.00 | 70 744.00 | 70 888.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 515.00 | 145.00 | 160 371.00 | 160 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 883.00 | 25 227.00 | 175 655.00 | 200 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DH Report à nouveau | -140 528.00 | | | -140 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 158.00 | | | -7 158.00 |
DK Provisions réglementées | 669.00 | | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | -98 029.00 | | | -98 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
EA Autres dettes | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 504.00 | | | 261 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 655.00 | | | 175 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 504.00 | | | 261 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 319.00 | 65 770.00 | 507 089.00 | 441 319.00 |
FG Production vendue services | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 037.00 | 65 770.00 | 513 807.00 | 448 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 235.00 | | | 514 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 393.00 | | | 521 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 158.00 | | | -7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 668.00 | | 8 700.00 | 31 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | | 8 700.00 | 22 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 140.00 | 3 943.00 | | 21 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | 3 943.00 | | 14 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | 77.00 | 101.00 | 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 247.00 | 1 934.00 | | 10 247.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 102.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 102.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 187.00 | 2 011.00 | 203.00 | 11 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 191 096.00 | 191 096.00 | | 191 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 128.00 | 72 150.00 | 2 978.00 | 75 128.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 504.00 | 261 504.00 | | 261 504.00 |