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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 4 888.00 | 5 600.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 24 135.00 | 6 605.00 | 30 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 551.00 | 29 023.00 | 107 528.00 | 136 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 727.00 | | 211 727.00 | 211 727.00 |
BZ Autres créances | 272 341.00 | | 272 341.00 | 272 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 068.00 | | 484 068.00 | 484 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 618.00 | 29 023.00 | 591 596.00 | 620 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -334 189.00 | -396 514.00 | | -334 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 607.00 | 62 326.00 | | 115 607.00 |
DL TOTAL (I) | -185 043.00 | -300 650.00 | | -185 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 861.00 | 146 213.00 | | 210 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 533.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 250.00 | 193 341.00 | | 138 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 276.00 | 391 475.00 | | 404 276.00 |
EA Autres dettes | 18 581.00 | 37 539.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 639.00 | 773 101.00 | | 776 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 596.00 | 472 451.00 | | 591 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 639.00 | 773 101.00 | | 776 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 861.00 | 146 213.00 | | 210 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 894.00 | | 73 656.00 | 62 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | | 9 416.00 | 31 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | | 64 241.00 | 31 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 129.00 | 894.00 | | 28 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 129.00 | 894.00 | | 28 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
UX Autres créances clients | 211 727.00 | 211 727.00 | | 211 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 861.00 | 210 861.00 | | 210 861.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VP Divers | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 391.00 | 579 391.00 | | 579 391.00 |
VW T.V.A. | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 639.00 | 776 639.00 | | 776 639.00 |