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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 395.00 | 2 213.00 | 4 182.00 | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 6 955.00 | 466.00 | 7 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 965.00 | 9 168.00 | 178 797.00 | 187 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
BZ Autres créances | 193 548.00 | | 193 548.00 | 193 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 285.00 | 9 168.00 | 562 117.00 | 571 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -218 582.00 | -334 189.00 | | -218 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 526.00 | 115 607.00 | | 39 526.00 |
DL TOTAL (I) | -145 517.00 | -185 043.00 | | -145 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 590.00 | 210 861.00 | | 136 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 4 670.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 764.00 | 138 250.00 | | 79 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 249.00 | 402 379.00 | | 485 249.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 18 581.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 634.00 | 774 741.00 | | 707 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 117.00 | 589 698.00 | | 562 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 551.00 | | 175 149.00 | 136 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 323.00 | 174 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 734.00 | 187 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 411.00 | 13 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 227.00 | | 1 000.00 | 41 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 323.00 | | 174 149.00 | 95 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 8 557.00 | 28 411.00 | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 8 557.00 | 28 411.00 | 29 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
UX Autres créances clients | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 469.00 | 383 320.00 | 174 149.00 | 557 469.00 |
VW T.V.A. | 224 073.00 | 224 073.00 | | 224 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 633.00 | 707 634.00 | | 707 633.00 |