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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 961.00 | 243 863.00 | 75 098.00 | 318 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 606.00 | 244 539.00 | 80 067.00 | 324 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
072 Créances – Autres | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 762.00 | | 254 762.00 | 254 762.00 |
110 Total général Actif | 579 368.00 | 244 539.00 | 334 829.00 | 579 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 560.00 | 322 276.00 | | 358 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 010.00 | 39 958.00 | | 73 010.00 |
222 Production stockée | 1 827.00 | 12 169.00 | | 1 827.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 432.00 | 374 448.00 | | 433 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 846.00 | 178 690.00 | | 229 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | 4 762.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 97 834.00 | 90 889.00 | | 97 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 3 314.00 | | 3 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 007.00 | 64 356.00 | | 69 007.00 |
252 Charges sociales | 13 932.00 | 18 062.00 | | 13 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 043.00 | 14 428.00 | | 14 043.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 183.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 894.00 | 374 684.00 | | 427 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 539.00 | -235.00 | | 5 539.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 136.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 785.00 | 2 549.00 | | 3 785.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 436.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | 699.00 | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 008.00 | 1 315.00 | | 6 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 165.00 | | | 316 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |