| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 961.00 | 259 716.00 | 59 245.00 | 318 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 606.00 | 260 392.00 | 64 213.00 | 324 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 454.00 | 848.00 | 22 605.00 | 23 454.00 |
072 Créances – Autres | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 470.00 | 848.00 | 232 621.00 | 233 470.00 |
110 Total général Actif | 558 076.00 | 261 241.00 | 296 835.00 | 558 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 563.00 | 358 560.00 | | 284 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 912.00 | 73 010.00 | | 64 912.00 |
222 Production stockée | -4 094.00 | 1 827.00 | | -4 094.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 393.00 | 433 432.00 | | 345 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 186.00 | 229 846.00 | | 144 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 363.00 | -570.00 | | 6 363.00 |
242 Autres charges externes. | 84 185.00 | 97 834.00 | | 84 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 3 764.00 | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 021.00 | 69 007.00 | | 64 021.00 |
252 Charges sociales | 15 332.00 | 13 932.00 | | 15 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 853.00 | 14 043.00 | | 15 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 848.00 | | | 848.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 38.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 768.00 | 427 894.00 | | 334 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 626.00 | 5 539.00 | | 10 626.00 |
280 Produits financiers | 798.00 | 222.00 | | 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 3 785.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 430.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 011.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 1 098.00 | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 116.00 | 6 008.00 | | 11 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 606.00 | | | 324 606.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |