| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 174.00 | 13 065.00 | 19 109.00 | 32 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 781.00 | 16 472.00 | 19 309.00 | 35 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | 5 642.00 | 20 288.00 | 25 929.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 599.00 | 5 642.00 | 44 957.00 | 50 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 379.00 | 22 113.00 | 64 266.00 | 86 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
DH Report à nouveau | 8 444.00 | 5 672.00 | | 8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325.00 | 2 772.00 | | -2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 30 400.00 | 32 725.00 | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 127.00 | 496.00 | | 10 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 824.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 268.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 23 025.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 866.00 | 25 612.00 | | 33 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 266.00 | 58 337.00 | | 64 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 17.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 17.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | -17.00 | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 980.00 | 127 223.00 | | 119 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 305.00 | 124 451.00 | | 122 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325.00 | 2 772.00 | | -2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 933.00 | | 24 337.00 | 31 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 35 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 32 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 526.00 | | 24 137.00 | 28 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 240.00 | 5 897.00 | 19 665.00 | 30 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 5 897.00 | 19 665.00 | 26 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 079.00 | 6 009.00 | 4 070.00 | 10 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866.00 | 29 796.00 | 4 070.00 | 33 866.00 |