| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 17 377.00 | 13 074.00 | 30 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 058.00 | 20 784.00 | 13 274.00 | 34 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 129.00 | 5 642.00 | 24 488.00 | 30 129.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 688.00 | 5 642.00 | 49 046.00 | 54 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 746.00 | 26 426.00 | 62 320.00 | 88 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
DH Report à nouveau | 6 119.00 | 8 444.00 | | 6 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550.00 | -2 325.00 | | -3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 26 850.00 | 30 400.00 | | 26 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | 10 127.00 | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 475.00 | 2 949.00 | | 9 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 1 145.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 19 645.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 470.00 | 33 866.00 | | 35 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 320.00 | 64 266.00 | | 62 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 47.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 872.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 7 461.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 011.00 | 119 980.00 | | 106 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 561.00 | 122 305.00 | | 109 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 550.00 | -2 325.00 | | -3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 34 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 30 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 472.00 | 6 034.00 | 1 722.00 | 16 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 6 034.00 | 1 722.00 | 13 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |