| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 670 099.00 | 2 680 955.00 | 10 989 144.00 | 13 670 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571 390.00 | 2 192 878.00 | 378 512.00 | 2 571 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 948 252.00 | 5 948 252.00 | | 5 948 252.00 |
AN Terrains | 9 299 384.00 | 784 510.00 | 8 514 874.00 | 9 299 384.00 |
AP Constructions | 112 840 234.00 | 42 906 488.00 | 69 933 746.00 | 112 840 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 339 629.00 | 23 871 835.00 | 9 467 794.00 | 33 339 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 723 565.00 | 4 758 893.00 | 1 964 673.00 | 6 723 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 457 619.00 | | 1 457 619.00 | 1 457 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 429 629.00 | | 29 429 629.00 | 29 429 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 493.00 | | 187 493.00 | 187 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 169 780.00 | 83 143 810.00 | 103 025 969.00 | 186 169 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382 760.00 | | 3 382 760.00 | 3 382 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 564 926.00 | 367 365.00 | 13 197 562.00 | 13 564 926.00 |
BZ Autres créances | 5 786 790.00 | | 5 786 790.00 | 5 786 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
CF Disponibilités | 11 047 765.00 | | 11 047 765.00 | 11 047 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 485.00 | | 1 428 485.00 | 1 428 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 382 842.00 | 367 365.00 | 35 015 477.00 | 35 382 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 812 116.00 | 83 511 175.00 | 138 300 941.00 | 221 812 116.00 |
CU Autres participations | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 228 992.00 | 15 228 992.00 | | 15 228 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 573.00 | 7 924 573.00 | | 7 924 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 869.00 | 901 869.00 | | 901 869.00 |
DG Autres réserves | 27 231 927.00 | 24 221 998.00 | | 27 231 927.00 |
DH Report à nouveau | 9 414 758.00 | 9 804 115.00 | | 9 414 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 734.00 | -389 357.00 | | 3 402 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 333.00 | 20 000.00 | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 51 234 288.00 | 48 255 099.00 | | 51 234 288.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404 180.00 | 556 287.00 | | 1 404 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 771.00 | 1 054 062.00 | | 757 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 161 950.00 | 1 610 348.00 | | 2 161 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 872 915.00 | 52 698 323.00 | | 55 872 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 588.00 | 3 551 100.00 | | 180 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672 840.00 | 13 220 756.00 | | 12 672 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973 929.00 | 12 296 494.00 | | 9 973 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 889.00 | 1 375 181.00 | | 1 007 889.00 |
EA Autres dettes | 4 127 725.00 | 3 545 149.00 | | 4 127 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 917.00 | 56 429.00 | | 109 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 945 803.00 | 86 743 432.00 | | 83 945 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 300 941.00 | 137 500 435.00 | | 138 300 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 764 801.00 | | | 3 764 801.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 939 523.00 | 4 561 138.00 | | 2 939 523.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 958 900.00 | 891 555.00 | | 958 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 430.00 | | 3 905 430.00 | 3 905 430.00 |
FD Production vendue biens | 16 021 561.00 | | 16 021 561.00 | 16 021 561.00 |
FG Production vendue services | 94 020 284.00 | | 94 020 284.00 | 94 020 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 947 274.00 | | 113 947 274.00 | 113 947 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 099 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 315 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 260 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 422 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056 216.00 | |
GE Autres charges | | | 56 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 456 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 646.00 | 66 894.00 | | 90 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 906.00 | 2 765 593.00 | | 105 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 551.00 | 2 832 487.00 | | 196 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 236.00 | 93 057.00 | | 78 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 2 051 416.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 993.00 | 2 144 472.00 | | 78 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 558.00 | 688 015.00 | | 117 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 982.00 | 952 146.00 | | 181 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 435.00 | 1 580 665.00 | | 280 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 116.00 | 1 708 124.00 | | 4 305 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 381.00 | 2 097 481.00 | | 902 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 734.00 | -389 357.00 | | 3 402 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 104 770.00 | 4 707 874.00 | | 3 104 770.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 104 770.00 | 4 707 874.00 | | 3 104 770.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 165 247.00 | 146 736.00 | | 165 247.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 939 523.00 | 4 561 138.00 | | 2 939 523.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 386 391.00 | | 5 689 748.00 | 42 386 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521 440.00 | 40 909 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 400.00 | 1 521 440.00 | 40 926 604.00 | 17 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | | 12 180.00 | 5 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 381 171.00 | | 5 660 168.00 | 42 381 171.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 647.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 429 629.00 | | 29 429 629.00 | 29 429 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
VC Groupe et associés | 828 515.00 | 828 515.00 | | 828 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 875.00 | 10 875.00 | 1 428 571.00 | 2 510 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 801.00 | 3 764 801.00 | | 3 764 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684 508.00 | 1 684 508.00 | | 1 684 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 103 747.00 | 2 548 737.00 | 29 555 010.00 | 32 103 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 725.00 | 4 242 725.00 | 1 428 571.00 | 6 742 725.00 |