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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 7 997.00 | 9 403.00 | 17 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 830 623.00 | | 32 830 623.00 | 32 830 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 620 809.00 | 7 997.00 | 44 612 812.00 | 44 620 809.00 |
BZ Autres créances | 911 553.00 | | 911 553.00 | 911 553.00 |
CF Disponibilités | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 639.00 | | 1 274 639.00 | 1 274 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 895 448.00 | 7 997.00 | 45 887 451.00 | 45 895 448.00 |
CU Autres participations | 11 644 200.00 | | 11 644 200.00 | 11 644 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 228 992.00 | 15 228 992.00 | | 15 228 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 573.00 | 7 924 573.00 | | 7 924 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 869.00 | 901 869.00 | | 901 869.00 |
DH Report à nouveau | 12 817 492.00 | 9 414 758.00 | | 12 817 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 296.00 | 3 402 734.00 | | 856 296.00 |
DL TOTAL (I) | 37 729 222.00 | 36 872 927.00 | | 37 729 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 875.00 | 2 510 875.00 | | 2 510 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 278.00 | 3 764 801.00 | | 3 873 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 187.00 | 100 325.00 | | 228 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 319.00 | 366 725.00 | | 1 510 319.00 |
EA Autres dettes | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 229.00 | 6 742 725.00 | | 8 158 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 887 451.00 | 43 615 651.00 | | 45 887 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 837.00 | 82 135.00 | | 17 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 837.00 | 9 631.00 | | -17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 928.00 | -492 712.00 | | -303 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 964.00 | 4 305 116.00 | | 1 512 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 668.00 | 902 381.00 | | 656 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 296.00 | 3 402 734.00 | | 856 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 926 604.00 | | 3 696 205.00 | 40 926 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 44 603 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 44 620 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 909 204.00 | | 3 696 205.00 | 40 909 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 4 350.00 | | 3 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 4 350.00 | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -574.00 | -574.00 | | -574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 187.00 | 228 187.00 | | 228 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494 177.00 | 1 494 177.00 | | 1 494 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 830 623.00 | | 32 830 623.00 | 32 830 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
VC Groupe et associés | 833 707.00 | 833 707.00 | | 833 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 875.00 | 10 875.00 | 1 428 571.00 | 2 510 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 873 852.00 | 3 873 852.00 | | 3 873 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 867 467.00 | 911 464.00 | 32 956 004.00 | 33 867 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 598.00 | 5 657 598.00 | 1 428 571.00 | 8 157 598.00 |