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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 845.00 | 83 848.00 | 1 997.00 | 85 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 523.00 | 90 952.00 | 12 571.00 | 103 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
BZ Autres créances | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 540.00 | | 268 540.00 | 268 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 063.00 | 90 952.00 | 281 110.00 | 372 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 994.00 | 43 539.00 | | 54 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 11 455.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 100 743.00 | 89 794.00 | | 100 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 4 196.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 6 832.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | 19 459.00 | | 44 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 986.00 | 78 699.00 | | 88 986.00 |
EA Autres dettes | 38 763.00 | 36 283.00 | | 38 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 367.00 | 145 469.00 | | 180 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 110.00 | 235 263.00 | | 281 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 367.00 | 145 470.00 | | 180 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 338.00 | 201 932.00 | 411 270.00 | 209 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 338.00 | 201 932.00 | 411 270.00 | 209 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 327.00 | 36 331.00 | | 31 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 61 983.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 61 983.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 569.00 | 119 159.00 | | 13 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 569.00 | 119 159.00 | | 13 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 534.00 | -57 176.00 | | -13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 707.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 743.00 | 535 975.00 | | 411 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 793.00 | 524 520.00 | | 400 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 949.00 | 11 455.00 | | 10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 619.00 | 4 333.00 | | 86 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 515.00 | 4 333.00 | | 79 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |