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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 713.00 | 85 808.00 | 1 905.00 | 87 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 391.00 | 92 913.00 | 22 478.00 | 115 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 354.00 | 253.00 | 121 101.00 | 121 354.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 928.00 | 253.00 | 320 674.00 | 320 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 319.00 | 93 166.00 | 343 153.00 | 436 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 943.00 | 54 994.00 | | 65 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 847.00 | 10 949.00 | | 23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 124 590.00 | 100 743.00 | | 124 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | 6 424.00 | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 44 772.00 | | 137 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 733.00 | 88 986.00 | | 49 733.00 |
EA Autres dettes | 22 354.00 | 38 763.00 | | 22 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 562.00 | 180 367.00 | | 218 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 153.00 | 281 110.00 | | 343 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 971.00 | 180 367.00 | | 137 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 268.00 | | 507 268.00 | 507 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 268.00 | | 507 268.00 | 507 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 316.00 | 437.00 | | 20 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 254.00 | 31 327.00 | | 61 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 545.00 | 34.00 | | 60 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 545.00 | 34.00 | | 60 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 605.00 | 13 569.00 | | 52 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 605.00 | 13 569.00 | | 52 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | -13 534.00 | | 7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 1 499.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 052.00 | 411 743.00 | | 590 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 205.00 | 400 793.00 | | 566 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 847.00 | 10 949.00 | | 23 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 523.00 | | 1 868.00 | 103 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 845.00 | | 1 868.00 | 85 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 730.00 | 2 183.00 | | 90 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 626.00 | 2 183.00 | | 83 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 56 660.00 | 80 591.00 | 137 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 562.00 | 137 971.00 | 80 591.00 | 218 562.00 |