| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 775.00 | 37 355.00 | 23 420.00 | 60 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 974.00 | 64 050.00 | 75 924.00 | 139 974.00 |
BT Marchandises | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 342.00 | 3 136.00 | 49 206.00 | 52 342.00 |
BZ Autres créances | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CF Disponibilités | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 082.00 | 3 136.00 | 153 946.00 | 157 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 056.00 | 67 186.00 | 229 870.00 | 297 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 5 179.00 | 1 529.00 | | 5 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 177.00 | 3 650.00 | | 39 177.00 |
DL TOTAL (I) | 111 434.00 | 72 257.00 | | 111 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 14 196.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 177.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 47 920.00 | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 25 942.00 | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | 19 013.00 | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 436.00 | 107 249.00 | | 118 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 870.00 | 179 506.00 | | 229 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 154.00 | 93 117.00 | | 114 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 811.00 | | 3 163.00 | 136 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 982.00 | | 3 163.00 | 80 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 587.00 | 3 463.00 | | 60 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 262.00 | 3 463.00 | | 57 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 65.00 | 2 791.00 | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VW T.V.A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 436.00 | 114 154.00 | 2 791.00 | 118 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 783.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | 4 383.00 | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 48 378.00 | 53 474.00 | | 48 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 161.00 | 31 023.00 | | 30 161.00 |
YT Sous‐traitance | 131 286.00 | 108 520.00 | | 131 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | 1 323.00 | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 3 106.00 | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 485.00 | 146 048.00 | | 107 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 025.00 | 70 274.00 | | 83 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 007.00 | 197 399.00 | | 213 007.00 |