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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 13 762.00 | 5 498.00 | 8 265.00 | 13 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 528.00 | 44 516.00 | 21 011.00 | 65 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 583.00 | 71 804.00 | 81 779.00 | 153 583.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 321.00 | 3 136.00 | 40 185.00 | 43 321.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 162.00 | 3 136.00 | 273 026.00 | 276 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 745.00 | 74 940.00 | 354 805.00 | 429 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 16 478.00 | 14 357.00 | | 16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 540.00 | 32 122.00 | | 78 540.00 |
DL TOTAL (I) | 162 096.00 | 113 556.00 | | 162 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 398.00 | 22 459.00 | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 77 201.00 | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 933.00 | 24 479.00 | | 68 933.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 21 673.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 710.00 | 147 149.00 | | 192 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 805.00 | 260 705.00 | | 354 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 670.00 | 147 149.00 | | 173 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 931.00 | | 11 652.00 | 141 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 103.00 | | 11 652.00 | 86 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 219.00 | 3 585.00 | | 68 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 894.00 | 3 585.00 | | 64 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 823.00 | 4 783.00 | 19 040.00 | 23 823.00 |
VI Groupe et associés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 311.00 | 152 272.00 | 19 040.00 | 171 311.00 |