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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 446.00 | 61 706.00 | 93 740.00 | 155 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 360.00 | 61 706.00 | 105 654.00 | 167 360.00 |
060 Stock marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 303.00 | 3 436.00 | 127 867.00 | 131 303.00 |
072 Créances – Autres | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
084 Disponibilités | 411 164.00 | | 411 164.00 | 411 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 479.00 | 3 436.00 | 643 043.00 | 646 479.00 |
110 Total général Actif | 813 839.00 | 65 141.00 | 748 697.00 | 813 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 956.00 | 491 465.00 | | 601 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 864.00 | 129 636.00 | | 122 864.00 |
230 Autres produits | 15 813.00 | 1 914.00 | | 15 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 633.00 | 623 014.00 | | 740 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 775.00 | 149 177.00 | | 266 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 780.00 | 1 500.00 | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 110 417.00 | 91 467.00 | | 110 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 2 218.00 | | 5 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 362.00 | 125 911.00 | | 152 362.00 |
252 Charges sociales | 75 934.00 | 61 391.00 | | 75 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 456.00 | 19 052.00 | | 19 456.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 593.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 217.00 | 468 374.00 | | 632 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 416.00 | 154 640.00 | | 108 416.00 |
280 Produits financiers | | -16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 068.00 | 5 500.00 | | 20 068.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 231.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 756.00 | 3 938.00 | | 14 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 44 822.00 | | 28 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 763.00 | 111 133.00 | | 84 763.00 |