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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 414.00 | 554.00 | 8 860.00 | 9 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 144.00 | 81 399.00 | 166 745.00 | 248 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 058.00 | 81 953.00 | 178 105.00 | 260 058.00 |
060 Stock marchandises | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 178.00 | 15 818.00 | 125 360.00 | 141 178.00 |
072 Créances – Autres | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
084 Disponibilités | 408 156.00 | | 408 156.00 | 408 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 531.00 | 15 818.00 | 634 713.00 | 650 531.00 |
110 Total général Actif | 910 589.00 | 97 771.00 | 812 818.00 | 910 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 174.00 | 601 956.00 | | 534 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 865.00 | 122 864.00 | | 122 865.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 15 813.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 513.00 | 740 633.00 | | 657 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 829.00 | 266 775.00 | | 189 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | 1 780.00 | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 103 837.00 | 110 417.00 | | 103 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 5 476.00 | | 2 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 005.00 | 152 362.00 | | 124 005.00 |
252 Charges sociales | 71 216.00 | 75 934.00 | | 71 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 212.00 | 19 456.00 | | 25 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | 17.00 | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 598.00 | 632 217.00 | | 527 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 915.00 | 108 416.00 | | 129 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 20 068.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 122.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 495.00 | 14 756.00 | | 6 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 371.00 | 28 843.00 | | 31 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 036.00 | 84 763.00 | | 97 036.00 |