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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AN Terrains | 5 480.00 | 4 019.00 | 1 461.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 22 252.00 | 21 258.00 | 995.00 | 22 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 003.00 | 135 778.00 | 17 226.00 | 153 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 689.00 | 63 606.00 | 19 082.00 | 82 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 631.00 | 225 281.00 | 47 350.00 | 272 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 557.00 | 76 000.00 | 108 557.00 | 184 557.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CF Disponibilités | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 497.00 | 76 000.00 | 224 497.00 | 300 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 128.00 | 301 281.00 | 271 847.00 | 573 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 331.00 | 120 055.00 | | 119 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 350.00 | -724.00 | | -46 350.00 |
DL TOTAL (I) | 81 781.00 | 128 131.00 | | 81 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 332.00 | 29 400.00 | | 50 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 650.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 124.00 | 59 119.00 | | 76 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 283.00 | 71 021.00 | | 62 283.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 066.00 | 160 459.00 | | 190 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 847.00 | 288 590.00 | | 271 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 772.00 | 141 107.00 | | 153 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 476 232.00 | | 476 232.00 | 476 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 391.00 | | 476 391.00 | 476 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 51 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 520.00 | 5 989.00 | | 7 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 142.00 | 36 029.00 | | 33 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 335.00 | 556 201.00 | | 511 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 685.00 | 556 926.00 | | 557 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 350.00 | -724.00 | | -46 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 332.00 | 14 038.00 | 36 294.00 | 50 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 509.00 | 209 922.00 | 3 586.00 | 213 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 066.00 | 153 772.00 | 36 294.00 | 190 066.00 |