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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AN Terrains | 5 480.00 | 4 477.00 | 1 003.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 22 252.00 | 21 390.00 | 862.00 | 22 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 003.00 | 140 797.00 | 12 206.00 | 153 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 689.00 | 71 384.00 | 11 305.00 | 82 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 491.00 | 238 668.00 | 33 822.00 | 272 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 010.00 | 78 492.00 | 117 518.00 | 196 010.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 694.00 | 78 492.00 | 206 203.00 | 284 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 185.00 | 317 160.00 | 240 025.00 | 557 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DL TOTAL (I) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 026.00 | | | 145 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 479 821.00 | | 479 821.00 | 479 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 681.00 | | 480 681.00 | 480 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 431.00 | | | 492 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 452.00 | | | 433 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 631.00 | | | 272 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 272 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 424.00 | | | 263 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 281.00 | 13 388.00 | | 225 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 661.00 | 13 388.00 | | 224 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | 4 337.00 | 1 796.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 4 337.00 | 1 796.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 4 337.00 | 1 796.00 | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 342.00 | 14 361.00 | 21 981.00 | 36 342.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 267.00 | 200 821.00 | 3 446.00 | 204 267.00 |
VW T.V.A. | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 026.00 | 123 045.00 | 21 981.00 | 145 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
ST Autres comptes | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
YT Sous‐traitance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
ZE Dividendes | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 607.00 | | | 166 607.00 |