| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 038.00 | 163.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 015.00 | 13 927.00 | 2 088.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 335.00 | 15 965.00 | 2 370.00 | 18 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 313.00 | 15 965.00 | 24 348.00 | 40 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 489.00 | 6 586.00 | | 11 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431.00 | 4 903.00 | | -1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 18 308.00 | 19 739.00 | | 18 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 217.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 946.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040.00 | 3 208.00 | | 6 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 348.00 | 22 946.00 | | 24 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 45.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 45.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 307.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 200.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 836.00 | 131 402.00 | | 136 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 267.00 | 126 499.00 | | 138 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431.00 | 4 903.00 | | -1 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509.00 | 456.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | 456.00 | | 15 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 090.00 | 13 971.00 | 120.00 | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |