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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 259.00 | 1 137.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 015.00 | 14 416.00 | 1 599.00 | 16 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 731.00 | 16 675.00 | 3 056.00 | 19 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 735.00 | 16 675.00 | 37 060.00 | 53 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 058.00 | 11 489.00 | | 10 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929.00 | -1 431.00 | | -1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 378.00 | 18 308.00 | | 16 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 1 596.00 | | 12 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 001.00 | 4 400.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 682.00 | 6 040.00 | | 20 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 060.00 | 24 348.00 | | 37 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965.00 | 710.00 | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 710.00 | | 15 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 278.00 | 13 159.00 | 120.00 | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |