| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 707.00 | 54 163.00 | 544.00 | 54 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 023.00 | 55 544.00 | 55 479.00 | 111 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 129.00 | 55 544.00 | 70 584.00 | 126 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 327.00 | | | -30 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 822.00 | | 201.00 | 110 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 201.00 | 1 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 971.00 | 573.00 | | 54 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | 573.00 | | 54 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048.00 | 3 614.00 | 1 434.00 | 5 048.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |