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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 707.00 | 54 521.00 | 186.00 | 54 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 023.00 | 55 903.00 | 55 120.00 | 111 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 182.00 | 55 903.00 | 123 279.00 | 179 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 392.00 | | | -19 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 724.00 | 179.00 | | 55 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 724.00 | 179.00 | | 55 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472.00 | 1 038.00 | 1 434.00 | 2 472.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |