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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 248.00 | 79 614.00 | 166 634.00 | 246 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 492.00 | 79 614.00 | 392 878.00 | 472 492.00 |
BT Marchandises | 161 612.00 | | 161 612.00 | 161 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 63 480.00 | 1.00 | 63 480.00 | 63 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 951.00 | | 266 951.00 | 266 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 443.00 | 79 614.00 | 659 829.00 | 739 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
DH Report à nouveau | 183 600.00 | 136 939.00 | | 183 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 315.00 | 46 660.00 | | -25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 551 670.00 | 576 986.00 | | 551 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 119 945.00 | | 46 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 951.00 | 7 208.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 159.00 | 127 153.00 | | 108 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 829.00 | 704 140.00 | | 659 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 098.00 | 127 153.00 | | 88 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 405.00 | 18 345.00 | 20 060.00 | 38 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 602.00 | 41 858.00 | 2 744.00 | 44 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 976.00 | 77 916.00 | 20 060.00 | 97 976.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |