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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 295.00 | 925.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 349.00 | 115 874.00 | 257 475.00 | 373 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 813.00 | 116 169.00 | 514 645.00 | 630 813.00 |
BT Marchandises | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
CF Disponibilités | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 443.00 | | 448 443.00 | 448 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 256.00 | 116 169.00 | 963 087.00 | 1 079 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
DH Report à nouveau | 195 889.00 | | | 195 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 195.00 | | | -123 195.00 |
DL TOTAL (I) | 466 080.00 | | | 466 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 826.00 | | | 250 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 007.00 | | | 497 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 087.00 | | | 963 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 007.00 | | | 497 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331.00 | 24 785.00 | 23 458.00 | 108 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 331.00 | 24 490.00 | 23 458.00 | 108 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 826.00 | 250 826.00 | | 250 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 454.00 | 120 710.00 | 32 744.00 | 153 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 007.00 | 497 007.00 | | 497 007.00 |