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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
AP Constructions | 9 768.00 | 8 881.00 | 887.00 | 9 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 274.00 | 140 489.00 | 33 786.00 | 174 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 954.00 | 122 509.00 | 46 445.00 | 168 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 501.00 | 299 107.00 | 335 395.00 | 634 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 458.00 | 299 107.00 | 452 351.00 | 751 458.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 416 149.00 | 344 045.00 | | 416 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 424.00 | 72 105.00 | | -173 424.00 |
DL TOTAL (I) | 250 975.00 | 424 399.00 | | 250 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 5 651.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 593.00 | 19 349.00 | | 48 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 785.00 | 96 512.00 | | 62 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 851.00 | 105 437.00 | | 87 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 376.00 | 226 948.00 | | 201 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 351.00 | 651 348.00 | | 452 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 1 843.00 | 305.00 | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 260.00 | 55 210.00 | 102 050.00 | 157 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 376.00 | 201 071.00 | 305.00 | 201 376.00 |