| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 176.00 | | 152 176.00 | 152 176.00 |
AP Constructions | 9 767.00 | 9 180.00 | 586.00 | 9 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 032.00 | 173 059.00 | 14 973.00 | 188 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 453.00 | 151 802.00 | 23 651.00 | 175 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 759.00 | 361 271.00 | 293 487.00 | 654 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 458.00 | | 279 458.00 | 279 458.00 |
CF Disponibilités | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 783.00 | | 509 783.00 | 509 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 543.00 | 361 271.00 | 803 271.00 | 1 164 543.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 615.00 | 176 323.00 | | 121 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 997.00 | -54 707.00 | | 149 997.00 |
DL TOTAL (I) | 279 862.00 | 129 865.00 | | 279 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 045.00 | 325 035.00 | | 325 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 095.00 | 73 221.00 | | 48 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 24 178.00 | | 49 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 945.00 | 89 451.00 | | 100 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 409.00 | 511 886.00 | | 523 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 271.00 | 641 752.00 | | 803 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 138.00 | | 46 313.00 | 637 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 692.00 | 654 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 692.00 | 373 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 633.00 | | 46 313.00 | 355 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 855.00 | 16 180.00 | 2 763.00 | 347 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 626.00 | 16 180.00 | 2 763.00 | 320 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 250 000.00 | 75 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 769.00 | 36 719.00 | 102 050.00 | 138 769.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 409.00 | 448 409.00 | 75 000.00 | 523 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
ST Autres comptes | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
YT Sous‐traitance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 825.00 | | | 230 825.00 |