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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 345.00 | 5 480.00 | 5 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 726.00 | 20 014.00 | 23 711.00 | 43 726.00 |
AN Terrains | 59 907.00 | 8 722.00 | 51 185.00 | 59 907.00 |
AP Constructions | 393 054.00 | 104 773.00 | 288 280.00 | 393 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 447.00 | 20 310.00 | 23 137.00 | 43 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 804.00 | 183 884.00 | 237 919.00 | 421 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 013.00 | 338 050.00 | 644 962.00 | 983 013.00 |
BT Marchandises | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BZ Autres créances | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 271.00 | 338 050.00 | 777 220.00 | 1 115 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 374 605.00 | | | 374 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 217.00 | | | -240 217.00 |
DL TOTAL (I) | 219 088.00 | | | 219 088.00 |
DP Provisions pour risques | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 894.00 | | | 372 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 846.00 | | | 538 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 220.00 | | | 777 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 850.00 | | 5 457.00 | 1 374 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 293.00 | 983 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 293.00 | 918 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 050.00 | | 5 457.00 | 1 310 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 842.00 | 100 558.00 | 222 349.00 | 459 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 4 338.00 | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 820.00 | 96 220.00 | 222 349.00 | 443 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 895.00 | 67 229.00 | 249 620.00 | 372 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
VP Divers | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 500.00 | 73 251.00 | 15 249.00 | 88 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 846.00 | 233 180.00 | 249 620.00 | 538 846.00 |