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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 375.00 | 11 477.00 | 12 898.00 | 24 375.00 |
AN Terrains | 59 908.00 | 12 295.00 | 47 613.00 | 59 908.00 |
AP Constructions | 382 136.00 | 134 637.00 | 247 498.00 | 382 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 8 012.00 | 8 630.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 748.00 | 74 211.00 | 122 537.00 | 196 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 155.00 | 240 977.00 | 439 178.00 | 680 155.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 491 973.00 | | 491 973.00 | 491 973.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 771.00 | | 505 771.00 | 505 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 925.00 | 240 977.00 | 944 948.00 | 1 185 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 134 388.00 | 374 606.00 | | 134 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 403.00 | -240 217.00 | | 169 403.00 |
DL TOTAL (I) | 388 491.00 | 219 088.00 | | 388 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 238.00 | 372 895.00 | | 322 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 303.00 | 41 196.00 | | 136 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 426.00 | 56 818.00 | | 48 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | 56 616.00 | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 11 321.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 457.00 | 538 846.00 | | 556 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 948.00 | 777 221.00 | | 944 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 668.00 | 233 179.00 | | 318 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 014.00 | | 16 266.00 | 983 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 249.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 125.00 | 680 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 831.00 | 24 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 045.00 | 655 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 214.00 | | 16 266.00 | 918 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 051.00 | 90 072.00 | 187 145.00 | 338 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | 4 285.00 | 12 823.00 | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 691.00 | 85 787.00 | 174 322.00 | 317 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 505.00 | 68 716.00 | 189 300.00 | 306 505.00 |
VI Groupe et associés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 984.00 | 465 984.00 | | 465 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 973.00 | 491 973.00 | | 491 973.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 457.00 | 318 668.00 | 189 300.00 | 556 457.00 |